Управление счетами для проведения платежей: создание, редактирование и удаление

Счета в Jusnote предназначены для отображения счетов, которые у вас есть в вашем финансовом учреждении. Поэтому мы предлагаем вам создать такое же количество и типы счетов в Jusnote, чтобы обеспечить подлинную полезность в качестве инструмента аудита и сверки.

Создание счета

Чтобы добавить новый банковский счет в Jusnote, перейдите на вкладку «Счета» и нажмите «Создать счет».

На странице счета внесите соответствующие данные.

Владелец счета: Из выпадающего меню контактов выберите лицо, которому принадлежит данный счет.

Будьте внимательны при выборе лица, так как этот параметр определяет, кому будут зачисляться денежные средства и как будет формироваться отчетность. 

После того, как будут проведены транзакции по счету, изменение владельца счета не рекомендуется, поскольку это может привести к появлению неточной информации в отчетах.

Название счета: назовите свой счет, чтобы вы могли идентифицировать его в списке, например: "Счет в АБ "Альфа-Банк".

Номер счета: поле с информацией о номере счета является обязательным. Рекомендуем указать номер счета, который соответствует вашему физическому банковскому счету.

Валюта: укажите валюту счета.

Начальный баланс: мы не рекомендуем вам создавать счет с общим балансом. Вместо этого вы должны оставить начальный баланс на уровне 0,00 в валюте счета, а затем проводить транзакции, чтобы увеличить баланс.

После сохранения внесенных данных вы будет перенаправлены на страницу всех счетов.

Нажав на конкретный счет, вы будете перенаправлены в карточку счета, где сможете просматривать все проведенные транзакции, а также видеть общий баланс по данному счету. 

Мы рекомендуем проводить транзакции с внутренними затратами (создавать, изменять или удалять), в карточке счета, из средств которого будут оплачиваться указанные затраты. Для дополнительной информации о том, как создавать внутренние затраты, пожалуйста, перейдите по ссылке.

Редактирование счета

На странице конкретного Счета нажмите «Редактировать». Это приведет вас к форме редактирования счета, где вы можете внести необходимые изменения, за исключением изменения валюты и начального баланса счета.

Обратите внимание, что после того, как по счету будут проведены транзакции, изменение Владельца счета не рекомендуется, поскольку это может привести к некорректному отображению данных в отчетах.

Удаление счета

На странице конкретного Счета нажмите «Удалить».

Вы можете удалять только счета без записанных в них транзакций. Если в счете, который вы хотите удалить, есть транзакции, вам сначала нужно удалить все транзакции.

Обратите внимание, удаление счетов не рекомендуется, так как это действие почти наверняка вызовет появление ошибок в балансах клиентов и отчетах.

• Related Articles

• Регистрация платежей в Jusnote

  Перед внесением в систему записей о платежах по выставленным инвойсам проверьте, созданы ли в Jusnote Счета, на которые будут зачисляться денежные средства. Для дополнительной информации о создании счета, пожалуйста, перейдите по ссылке. Создание ...

• Утверждение и удаление инвойса

  Каждый созданный инвойс требует его утверждения. До утверждения инвойс находиться в состоянии Черновики и вы не сможете провести по нему оплату. Легко и быстро увидеть все неутвержденные инвойсы можно нажав вкладку Черновики в общей таблице инвойсов. ...

• Внесение внутренних затрат в Jusnote

  Перед внесением в систему записей о внутренних расходах проверьте, настроены ли категории затрат в Jusnote. О том, как создавать и настраивать категории затрат в Jusnote, пожалуйста, прочитайте ЗДЕСЬ. Обратите внимание, внутренние расходы могут ...

• Как поменять плательщика в инвойсе?

  В Jusnote вы можете быстро и удобно выставить инвойс плательщику отличному от клиента. Это удобно, когда вы ведете проекты холдинга или группы компаний и у вас есть необходимость выставлять инвойсы для разных плательщиков в рамках группы компаний или ...

• Конвертация валют в Jusnote

  Конвертация валют применяется в случае использования в системе нескольких валют. Детальнее о настойках валют в системе можно узнать по ссылке. В случае ведения проекта в валюте, отличной от основной валюты, а также в случае применения трансферов во ...